| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 2 718.00 | 2 641.00 | 5 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 10 280.00 | 2 036.00 | 12 316.00 |
AP Constructions | 119 013.00 | 55 914.00 | 63 098.00 | 119 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 342.00 | 141 688.00 | 162 654.00 | 304 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 210.00 | 113 148.00 | 62 061.00 | 175 210.00 |
BF Prêts | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 640.00 | 323 750.00 | 328 889.00 | 652 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BZ Autres créances | 1 773 398.00 | | 1 773 398.00 | 1 773 398.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 873.00 | | 1 820 873.00 | 1 820 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 513.00 | 323 750.00 | 2 149 763.00 | 2 473 513.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | 464 947.00 | 5 230.00 | | 464 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 160.00 | 459 717.00 | | 480 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 707.00 | 103 436.00 | | 67 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 046.00 | 577 615.00 | | 1 022 046.00 |
DP Provisions pour risques | 272 735.00 | 200 688.00 | | 272 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 735.00 | 200 688.00 | | 272 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 948.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 401.00 | 167 254.00 | | 152 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 619.00 | 259 634.00 | | 242 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 400.00 | 270 333.00 | | 363 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 6 682.00 | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | 19 834.00 | | 12 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 013.00 | 47 473.00 | | 80 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 982.00 | 772 161.00 | | 854 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 763.00 | 1 550 465.00 | | 2 149 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 3 983 482.00 | | 3 983 482.00 | 3 983 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 293.00 | | 3 984 293.00 | 3 984 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 501.00 | 277 804.00 | | 10 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | 277 804.00 | | 10 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 896.00 | 200 688.00 | | 66 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 246.00 | 200 688.00 | | 75 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 744.00 | 77 116.00 | | -64 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 178.00 | 178 973.00 | | 173 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 176.00 | 4 062 061.00 | | 4 053 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 016.00 | 3 602 344.00 | | 3 573 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 160.00 | 459 717.00 | | 480 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 925.00 | | 103 716.00 | 548 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | 3 336.00 | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 186.00 | | 100 380.00 | 498 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 581.00 | 65 169.00 | | 258 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 2 155.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 737.00 | 63 014.00 | | 247 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 688.00 | 72 047.00 | | 200 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 688.00 | 72 047.00 | | 200 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
UP Prêts | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 995.00 | 1 386 995.00 | | 1 386 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 350.00 | 529 350.00 | | 529 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 750.00 | 1 980 384.00 | 36 366.00 | 2 016 750.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 982.00 | 702 581.00 | 152 401.00 | 854 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |