| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 4 938.00 | 7 378.00 | 12 316.00 |
AP Constructions | 78 594.00 | 26 129.00 | 52 466.00 | 78 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 547.00 | 65 502.00 | 108 045.00 | 173 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 966.00 | 72 296.00 | 58 670.00 | 130 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 585.00 | 170 888.00 | 257 697.00 | 428 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BZ Autres créances | 1 167 609.00 | | 1 167 609.00 | 1 167 609.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 259.00 | | 1 203 259.00 | 1 203 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 845.00 | 170 888.00 | 1 460 957.00 | 1 631 845.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 966.00 | 369 733.00 | | 374 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 241.00 | 80 401.00 | | 126 241.00 |
DL TOTAL (I) | 694 087.00 | 643 015.00 | | 694 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 942.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 008.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 992.00 | 164 709.00 | | 167 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 208.00 | 250 198.00 | | 234 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 540.00 | 296 984.00 | | 326 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 755.00 | | |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 12 935.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 873.00 | 21 392.00 | | 36 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 869.00 | 757 981.00 | | 766 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 957.00 | 1 456 938.00 | | 1 460 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 3 308 275.00 | | 3 308 275.00 | 3 308 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 976.00 | | 3 308 976.00 | 3 308 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 669.00 | 2 529.00 | | 64 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 669.00 | 28 133.00 | | 64 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 119.00 | 28 133.00 | | 55 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 065.00 | 71 750.00 | | 57 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 119.00 | 3 354 736.00 | | 3 498 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 153.00 | 2 985 003.00 | | 3 123 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 966.00 | 369 733.00 | | 374 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 480.00 | | 156 399.00 | 275 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 293.00 | | 428 585.00 | 3 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | 383 107.00 | 3 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | 7 300.00 | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 525.00 | | 143 876.00 | 242 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | 5 223.00 | 25 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 675.00 | 37 213.00 | | 133 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 1 887.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | 35 326.00 | | 128 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
UP Prêts | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 167.00 | 1 138 167.00 | | 1 138 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 421.00 | 1 205 707.00 | 25 714.00 | 1 231 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 869.00 | 598 877.00 | 167 992.00 | 766 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |