| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 7 360.00 | 4 956.00 | 12 316.00 |
AP Constructions | 81 794.00 | 35 329.00 | 46 465.00 | 81 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 549.00 | 82 971.00 | 93 578.00 | 176 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 739.00 | 81 854.00 | 59 884.00 | 141 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BF Prêts | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 047.00 | 209 539.00 | 242 507.00 | 452 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 016 356.00 | | 1 016 356.00 | 1 016 356.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 100.00 | | 1 027 100.00 | 1 027 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 148.00 | 209 539.00 | 1 269 608.00 | 1 479 148.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 184 061.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 230.00 | 374 965.00 | | 375 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 656.00 | 126 240.00 | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 498 118.00 | 694 087.00 | | 498 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 104.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 830.00 | 167 991.00 | | 162 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 969.00 | 234 207.00 | | 288 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 860.00 | 326 540.00 | | 255 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 16 484.00 | | 13 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 489.00 | 782 200.00 | | 771 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 608.00 | 1 476 288.00 | | 1 269 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 3 480 761.00 | | 3 480 761.00 | 3 480 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 308.00 | | 3 481 308.00 | 3 481 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 190.00 | 64 669.00 | | 10 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 190.00 | 64 669.00 | | 10 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 190.00 | 55 119.00 | | 10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 937.00 | 57 065.00 | | 146 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 389.00 | 3 498 118.00 | | 3 548 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 159.00 | 3 123 153.00 | | 3 173 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 230.00 | 374 965.00 | | 375 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 585.00 | | 30 704.00 | 428 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 452 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 401 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 106.00 | | 25 444.00 | 383 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 138.00 | | 5 260.00 | 31 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 888.00 | 45 894.00 | 7 243.00 | 170 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 2 421.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 926.00 | 43 472.00 | 7 243.00 | 163 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
UP Prêts | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VC Groupe et associés | 990 487.00 | 990 487.00 | | 990 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 900.00 | 1 022 534.00 | 36 366.00 | 1 058 900.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 489.00 | 608 659.00 | 162 830.00 | 771 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |