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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 368 013.00 | 309 845.00 | 58 168.00 | 368 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 396.00 | 48 150.00 | 24 246.00 | 72 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 780.00 | 360 778.00 | 276 002.00 | 636 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 935.00 | 360 778.00 | 393 157.00 | 753 935.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 237.00 | -316 657.00 | | -317 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929.00 | -580.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | -40 308.00 | -42 237.00 | | -40 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 320.00 | 137 103.00 | | 97 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 386.00 | 283 011.00 | | 288 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 9 450.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | 58 733.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 465.00 | 488 297.00 | | 433 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 157.00 | 446 060.00 | | 393 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 972.00 | | 396 972.00 | 396 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 972.00 | | 396 972.00 | 396 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -107.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 585.00 | 473 699.00 | | 453 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 656.00 | 474 279.00 | | 451 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929.00 | -580.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 386.00 | 288 386.00 | | 288 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 320.00 | 41 349.00 | 55 972.00 | 97 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862.00 | 99 163.00 | 14 699.00 | 113 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 465.00 | 377 493.00 | 55 972.00 | 433 465.00 |