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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 368 013.00 | 346 136.00 | 21 878.00 | 368 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 260.00 | 76 242.00 | 2 018.00 | 78 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 397.00 | 426 611.00 | 202 786.00 | 629 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 151.00 | 426 611.00 | 352 539.00 | 779 151.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 885.00 | -310 247.00 | | -274 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | 35 362.00 | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 22 419.00 | 115.00 | | 22 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 22 309.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 406.00 | 283 965.00 | | 289 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 3 671.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | 50 050.00 | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 121.00 | 359 995.00 | | 330 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 539.00 | 360 109.00 | | 352 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 229.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 693.00 | 489 715.00 | | 345 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 389.00 | 454 353.00 | | 323 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 304.00 | 35 362.00 | | 22 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 397.00 | | | 629 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 163.00 | | | 487 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 169.00 | 16 442.00 | | 410 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 12.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 947.00 | 16 430.00 | | 405 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 406.00 | 8 807.00 | | 289 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
VW T.V.A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 121.00 | 49 522.00 | | 330 121.00 |