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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 4 222.00 | 12.00 | 4 234.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 368 013.00 | 337 378.00 | 30 635.00 | 368 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 260.00 | 68 569.00 | 9 691.00 | 78 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 397.00 | 410 169.00 | 219 228.00 | 629 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 748.00 | | 120 748.00 | 120 748.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 279.00 | 410 169.00 | 360 109.00 | 770 279.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 247.00 | -315 308.00 | | -310 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 362.00 | 5 061.00 | | 35 362.00 |
DL TOTAL (I) | 115.00 | -35 247.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 309.00 | 56 180.00 | | 22 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 965.00 | 293 866.00 | | 283 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 9 125.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 050.00 | 43 688.00 | | 50 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 995.00 | 402 858.00 | | 359 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 109.00 | 367 611.00 | | 360 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 221.00 | | 418 221.00 | 418 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 221.00 | | 418 221.00 | 418 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 715.00 | 459 937.00 | | 489 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 353.00 | 454 876.00 | | 454 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 362.00 | 5 061.00 | | 35 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 440.00 | 25 305.00 | 575.00 | 385 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 440.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 658.00 | 23 865.00 | 575.00 | 382 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 965.00 | 8 868.00 | | 283 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 995.00 | 84 898.00 | | 359 995.00 |