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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 518.00 | 852.00 | 5 370.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 368 013.00 | 347 635.00 | 20 378.00 | 368 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 78 625.00 | 986.00 | 79 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 885.00 | 430 778.00 | 201 107.00 | 631 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 425.00 | 430 778.00 | 407 647.00 | 838 425.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 581.00 | -274 885.00 | | -252 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | 22 304.00 | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 59 401.00 | 22 419.00 | | 59 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 171.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 018.00 | 289 406.00 | | 295 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 2 493.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 38 052.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 246.00 | 330 121.00 | | 348 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 647.00 | 352 539.00 | | 407 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 035.00 | 49 522.00 | | 62 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 021.00 | 345 693.00 | | 310 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 039.00 | 323 389.00 | | 273 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | 22 304.00 | | 36 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 397.00 | | 2 488.00 | 629 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | 1 136.00 | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 163.00 | | 1 352.00 | 487 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 611.00 | 4 167.00 | | 426 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 284.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 377.00 | 3 883.00 | | 422 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193 660.00 | | | 193 660.00 |