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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 368 013.00 | 323 612.00 | 44 401.00 | 368 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 971.00 | 59 046.00 | 13 925.00 | 72 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 355.00 | 385 440.00 | 251 915.00 | 637 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 051.00 | 385 440.00 | 367 611.00 | 753 051.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 308.00 | -317 237.00 | | -315 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 1 929.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | -35 247.00 | -40 308.00 | | -35 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 180.00 | 97 320.00 | | 56 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 866.00 | 288 386.00 | | 293 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 3 791.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | 43 968.00 | | 43 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 858.00 | 433 465.00 | | 402 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 611.00 | 393 157.00 | | 367 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 937.00 | 453 585.00 | | 459 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 876.00 | 451 656.00 | | 454 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | 1 929.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 780.00 | | 575.00 | 636 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 299.00 | | 575.00 | 481 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 778.00 | 24 662.00 | | 360 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 996.00 | 24 662.00 | | 357 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 866.00 | 8 961.00 | | 293 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 179.00 | 34 065.00 | 22 114.00 | 56 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 266.00 | 99 567.00 | 14 699.00 | 114 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 858.00 | 95 838.00 | 22 114.00 | 402 858.00 |