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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 481.00 | 93 277.00 | 4 204.00 | 97 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 556.00 | 42 410.00 | 25 145.00 | 67 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 662.00 | 142 788.00 | 75 874.00 | 218 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 092.00 | | 369 092.00 | 369 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 755.00 | 142 788.00 | 444 966.00 | 587 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 966.00 | | | 444 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 752.00 | | 1 024 752.00 | 1 024 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 752.00 | | 1 024 752.00 | 1 024 752.00 |
FM Production stockée | | | -11 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 561.00 | | | 1 025 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 874.00 | | | 1 004 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 879.00 | | | 205 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VP Divers | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 838.00 | 208 314.00 | 1 524.00 | 209 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |