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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 421.00 | 101 445.00 | 12 975.00 | 114 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 402.00 | 77 647.00 | 33 755.00 | 111 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 948.00 | 186 193.00 | 93 755.00 | 279 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BN En cours de production de biens | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 360.00 | 10 465.00 | 267 895.00 | 278 360.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CF Disponibilités | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 435.00 | 10 465.00 | 430 970.00 | 441 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 383.00 | 196 658.00 | 524 725.00 | 721 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 274 158.00 | | | 274 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 328.00 | | | -80 328.00 |
DL TOTAL (I) | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 995.00 | | | 320 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 725.00 | | | 524 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 477.00 | | | 280 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
FG Production vendue services | 1 114 867.00 | | 1 114 867.00 | 1 114 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 460.00 | | 1 126 460.00 | 1 126 460.00 |
FM Production stockée | | | 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 139.00 | | | 1 141 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 468.00 | | | 1 221 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 328.00 | | | -80 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 293.00 | | 15 656.00 | 264 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 768.00 | | 15 156.00 | 217 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 500.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 495.00 | 15 698.00 | | 170 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 495.00 | 15 698.00 | | 170 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 278 360.00 | 278 360.00 | | 278 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 801.00 | 9 743.00 | 14 057.00 | 23 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 696.00 | 298 671.00 | 2 024.00 | 300 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 535.00 | 280 477.00 | 14 057.00 | 294 535.00 |