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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 481.00 | 95 630.00 | 1 851.00 | 97 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 516.00 | 52 748.00 | 38 768.00 | 91 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 622.00 | 155 478.00 | 87 144.00 | 242 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 710.00 | | 388 710.00 | 388 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 333.00 | 155 478.00 | 475 855.00 | 631 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 222 977.00 | | | 222 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 878.00 | | | 252 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 855.00 | | | 475 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 875.00 | | | 237 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 170.00 | | 1 286 170.00 | 1 286 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 170.00 | | 1 286 170.00 | 1 286 170.00 |
FM Production stockée | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 092.00 | | | 1 299 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 702.00 | | | 1 292 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 663.00 | 23 960.00 | | 218 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 138.00 | 23 960.00 | | 172 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 977.00 | 5 974.00 | 15 003.00 | 20 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
VP Divers | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 894.00 | 284 369.00 | 1 524.00 | 285 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 878.00 | 237 875.00 | 15 003.00 | 252 878.00 |