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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 281.00 | 98 182.00 | 6 099.00 | 104 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 386.00 | 65 213.00 | 41 173.00 | 106 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 292.00 | 170 495.00 | 93 797.00 | 264 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BN En cours de production de biens | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 839.00 | 10 465.00 | 294 374.00 | 304 839.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 200.00 | 10 465.00 | 475 735.00 | 486 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 493.00 | 180 960.00 | 569 533.00 | 750 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 284 058.00 | | | 284 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 474.00 | | | 285 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 533.00 | | | 569 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 883.00 | | 1 340 883.00 | 1 340 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 883.00 | | 1 340 883.00 | 1 340 883.00 |
FM Production stockée | | | -11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 797.00 | | | 1 329 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 716.00 | | | 1 268 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 623.00 | | 21 670.00 | 242 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 098.00 | | 21 670.00 | 196 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 845.00 | 159 845.00 | | 159 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 304 840.00 | 304 840.00 | | 304 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 003.00 | 7 626.00 | 15 377.00 | 23 003.00 |
VI Groupe et associés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 071.00 | 310 547.00 | 1 524.00 | 312 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 475.00 | 270 098.00 | 15 377.00 | 285 475.00 |