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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 321.00 | 106 044.00 | 16 276.00 | 122 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 022.00 | 86 907.00 | 19 114.00 | 106 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 468.00 | 200 052.00 | 182 415.00 | 382 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BN En cours de production de biens | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 550.00 | | 240 550.00 | 240 550.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 312.00 | | 384 312.00 | 384 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 780.00 | 200 052.00 | 566 727.00 | 766 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 193 829.00 | | | 193 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 375.00 | | | 358 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 727.00 | | | 566 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 080.00 | | | 240 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 925.00 | | 1 240 925.00 | 1 240 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 925.00 | | 1 240 925.00 | 1 240 925.00 |
FM Production stockée | | | 5 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | | | -12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 067.00 | | | 1 276 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 445.00 | | | 1 271 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 948.00 | | 110 440.00 | 279 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 382 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 235 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 100 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 924.00 | | 10 440.00 | 232 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 193.00 | 17 063.00 | 3 203.00 | 186 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 193.00 | 17 063.00 | 3 203.00 | 186 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 398.00 | 20 273.00 | 64 901.00 | 109 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 343.00 | 257 319.00 | 2 024.00 | 259 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 206.00 | 240 081.00 | 64 901.00 | 329 206.00 |