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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 4 928.00 | 4 650.00 | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 225.00 | 9 889.00 | 20 337.00 | 30 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 803.00 | 14 817.00 | 24 986.00 | 39 803.00 |
BN En cours de production de biens | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 953.00 | 44 900.00 | 327 053.00 | 371 953.00 |
BZ Autres créances | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 626.00 | 44 900.00 | 561 726.00 | 606 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 429.00 | 59 717.00 | 586 712.00 | 646 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | -34 383.00 | -39 749.00 | | -34 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | 5 366.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 116 502.00 | 70 617.00 | | 116 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 016.00 | 117 841.00 | | 128 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 016.00 | 117 376.00 | | 225 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 638.00 | 78 958.00 | | 97 638.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | 6 883.00 | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 210.00 | 321 901.00 | | 470 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 712.00 | 392 518.00 | | 586 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 647.00 | 470 210.00 | | 882 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 981.00 | | 567 981.00 | 567 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 981.00 | | 567 981.00 | 567 981.00 |
FM Production stockée | | | 92 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 718.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 646.00 | 718.00 | | 28 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 646.00 | -718.00 | | -28 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 343.00 | 381 640.00 | | 665 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 458.00 | 376 273.00 | | 619 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 885.00 | 5 366.00 | | 45 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 579.00 | | 19 378.00 | 21 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 39 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 30 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | 5 990.00 | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | | 13 388.00 | 17 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524.00 | 6 621.00 | 328.00 | 8 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 3 284.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 3 337.00 | 328.00 | 6 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 318 073.00 | | | 318 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
VB T. V. A. | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670.00 | 451 670.00 | | 451 670.00 |
VW T.V.A. | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 210.00 | 470 210.00 | | 470 210.00 |