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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 096.00 | 30 635.00 | 12 460.00 | 43 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 782.00 | 42 889.00 | 9 893.00 | 52 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 937.00 | 73 524.00 | 24 413.00 | 97 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 294.00 | 194 667.00 | 863 627.00 | 1 058 294.00 |
BZ Autres créances | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 879.00 | 194 667.00 | 946 212.00 | 1 140 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 816.00 | 268 191.00 | 970 625.00 | 1 238 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 874.00 | 5 810.00 | | 5 874.00 |
DH Report à nouveau | 111 606.00 | 110 396.00 | | 111 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 777.00 | 1 274.00 | | -57 777.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 703.00 | 222 485.00 | | 164 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 519.00 | 290 093.00 | | 266 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 607.00 | 80 706.00 | | 143 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 120 364.00 | | 126 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 177.00 | 235 420.00 | | 269 177.00 |
EA Autres dettes | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 922.00 | 731 862.00 | | 805 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 625.00 | 954 347.00 | | 970 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 93.00 | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 594.00 | | 543 594.00 | 543 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 594.00 | | 543 594.00 | 543 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 11 152.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 354.00 | 11 156.00 | | 19 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -11 156.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 302.00 | 660 403.00 | | 591 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 079.00 | 659 129.00 | | 649 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 777.00 | 1 274.00 | | -57 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 010.00 | | 1 907.00 | 135 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 980.00 | 97 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 980.00 | 52 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 855.00 | | 1 907.00 | 89 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 772.00 | 20 703.00 | 20 952.00 | 73 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 947.00 | 6 688.00 | | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 825.00 | 14 015.00 | 20 952.00 | 49 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 152 109.00 | 42 557.00 | | 152 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 109.00 | 42 557.00 | | 152 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 114.00 | 42 557.00 | 4.00 | 152 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 824 694.00 | 824 694.00 | | 824 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 235.00 | 266 235.00 | | 266 235.00 |
VI Groupe et associés | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 193.00 | 1 141 193.00 | | 1 141 193.00 |
VW T.V.A. | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 922.00 | 805 922.00 | | 805 922.00 |