| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 746.00 | 16 833.00 | 20 913.00 | 37 746.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 440.00 | 34 382.00 | 49 059.00 | 83 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 196.00 | 51 214.00 | 75 982.00 | 127 196.00 |
BN En cours de production de biens | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 627.00 | 141 733.00 | 976 893.00 | 1 118 627.00 |
BZ Autres créances | 452 207.00 | | 452 207.00 | 452 207.00 |
CF Disponibilités | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 213.00 | 141 733.00 | 1 466 479.00 | 1 608 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 408.00 | 192 948.00 | 1 542 461.00 | 1 735 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 663.00 | 1 120.00 | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | 50 588.00 | 21 288.00 | | 50 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 955.00 | 30 842.00 | | 62 955.00 |
DL TOTAL (I) | 221 206.00 | 158 251.00 | | 221 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 133.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 047.00 | 340 397.00 | | 353 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 302.00 | 607 568.00 | | 452 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 989.00 | 194 572.00 | | 265 989.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 274 710.00 | | 5 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 255.00 | 1 417 379.00 | | 1 321 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 461.00 | 1 575 629.00 | | 1 542 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 255.00 | 1 417 379.00 | | 1 321 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 133.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 005.00 | | 1 160 005.00 | 1 160 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 005.00 | | 1 160 005.00 | 1 160 005.00 |
FM Production stockée | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 566.00 | | | -61 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | -1 225.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 065.00 | 784 136.00 | | 1 229 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 109.00 | 753 295.00 | | 1 166 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 955.00 | 30 842.00 | | 62 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 790.00 | | 60 116.00 | 79 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 710.00 | 127 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 810.00 | 83 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | | 14 903.00 | 22 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 847.00 | | 41 403.00 | 52 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 3 810.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 17 781.00 | 4 987.00 | 38 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 5 747.00 | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | 12 034.00 | 4 987.00 | 27 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | 96 833.00 | | 44 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | 96 833.00 | | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 900.00 | 96 833.00 | | 44 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 302.00 | 452 302.00 | | 452 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 882.00 | 243 882.00 | | 243 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 990 047.00 | 990 047.00 | | 990 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VB T. V. A. | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 353 047.00 | 353 047.00 | | 353 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VP Divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 459.00 | 341 459.00 | | 341 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 517.00 | 1 582 517.00 | | 1 582 517.00 |
VW T.V.A. | 232 841.00 | 232 841.00 | | 232 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 255.00 | 1 321 255.00 | | 1 321 255.00 |