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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 058.00 | 11 085.00 | 6 973.00 | 18 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 27 335.00 | 25 512.00 | 52 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 790.00 | 38 420.00 | 41 370.00 | 79 790.00 |
BN En cours de production de biens | 331 319.00 | | 331 319.00 | 331 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 356.00 | 44 900.00 | 705 456.00 | 750 356.00 |
BZ Autres créances | 488 123.00 | | 488 123.00 | 488 123.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 159.00 | 44 900.00 | 1 534 259.00 | 1 579 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 949.00 | 83 320.00 | 1 575 629.00 | 1 658 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 575.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 21 288.00 | 10 927.00 | | 21 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | 10 907.00 | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 158 251.00 | 127 409.00 | | 158 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 397.00 | 342 317.00 | | 340 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 568.00 | 376 060.00 | | 607 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 572.00 | 158 823.00 | | 194 572.00 |
EA Autres dettes | 274 710.00 | 5 280.00 | | 274 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 379.00 | 882 647.00 | | 1 417 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 629.00 | 1 010 056.00 | | 1 575 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 379.00 | 882 647.00 | | 1 417 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 307.00 | | 736 307.00 | 736 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 307.00 | | 736 307.00 | 736 307.00 |
FM Production stockée | | | 25 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 136.00 | 1 198 097.00 | | 784 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 295.00 | 1 187 190.00 | | 753 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 842.00 | 10 907.00 | | 30 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 949.00 | | 20 841.00 | 58 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | 13 265.00 | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 271.00 | | 6 576.00 | 46 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 000.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 13 050.00 | | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 3 577.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 9 473.00 | | 17 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 568.00 | 607 568.00 | | 607 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 710.00 | 274 710.00 | | 274 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 696 476.00 | 696 476.00 | | 696 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VB T. V. A. | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 340 397.00 | 340 397.00 | | 340 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VP Divers | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 929.00 | 1 247 929.00 | | 1 247 929.00 |
VW T.V.A. | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 379.00 | 1 417 379.00 | | 1 417 379.00 |