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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 096.00 | 23 947.00 | 19 148.00 | 43 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 854.00 | 49 825.00 | 40 030.00 | 89 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 010.00 | 73 772.00 | 61 238.00 | 135 010.00 |
BN En cours de production de biens | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 165.00 | 152 109.00 | 784 056.00 | 936 165.00 |
BZ Autres créances | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 218.00 | 152 109.00 | 893 109.00 | 1 045 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 229.00 | 225 882.00 | 954 347.00 | 1 180 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 2 663.00 | | 5 810.00 |
DH Report à nouveau | 110 396.00 | 50 588.00 | | 110 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | 62 955.00 | | 1 274.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 222 485.00 | 221 206.00 | | 222 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 093.00 | 124.00 | | 290 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 706.00 | 353 047.00 | | 80 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 364.00 | 452 302.00 | | 120 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 420.00 | 265 989.00 | | 235 420.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 910.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 862.00 | 1 321 255.00 | | 731 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 347.00 | 1 542 461.00 | | 954 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 862.00 | 1 321 255.00 | | 441 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 878.00 | | 636 878.00 | 636 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 878.00 | | 636 878.00 | 636 878.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | 118 033.00 | | 11 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 123 856.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 156.00 | -61 566.00 | | -11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 5 655.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 403.00 | 1 229 065.00 | | 660 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 129.00 | 1 166 109.00 | | 659 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | 62 955.00 | | 1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 196.00 | | 11 764.00 | 127 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 135 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | 5 350.00 | 37 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 440.00 | | 6 414.00 | 83 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 214.00 | 22 558.00 | | 51 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833.00 | 7 115.00 | | 16 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | 15 443.00 | | 34 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 733.00 | 10 376.00 | | 141 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 733.00 | 10 376.00 | | 141 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 733.00 | 10 380.00 | | 141 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 753 634.00 | 753 634.00 | | 753 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 531.00 | 182 531.00 | | 182 531.00 |
VB T. V. A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 720.00 | 1 023 720.00 | | 1 023 720.00 |
VW T.V.A. | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 862.00 | 441 862.00 | 290 000.00 | 731 862.00 |