| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 961.00 | 141 466.00 | 187 495.00 | 328 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 499.00 | | 940 499.00 | 940 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 790.00 | 142 496.00 | 1 140 294.00 | 1 282 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 951.00 | | 527 951.00 | 527 951.00 |
BZ Autres créances | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
CF Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 253.00 | | 1 201 253.00 | 1 201 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 044.00 | 142 496.00 | 2 341 548.00 | 2 484 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 434 803.00 | 525 087.00 | | 434 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 203.00 | 309 716.00 | | 464 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 706.00 | 1 188 503.00 | | 1 252 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 791 356.00 | 568 383.00 | | 791 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 327.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 8 499.00 | | 45 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 961.00 | 168 698.00 | | 250 961.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 842.00 | 746 906.00 | | 1 088 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 548.00 | 1 935 409.00 | | 2 341 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 025.00 | 47 855.00 | 29 385.00 | 124 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 495.00 | 47 855.00 | 29 385.00 | 123 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 356.00 | 143 530.00 | 557 278.00 | 791 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 961.00 | 250 961.00 | | 250 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 098.00 | 807 798.00 | 12 300.00 | 820 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 842.00 | 441 017.00 | 557 278.00 | 1 088 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |