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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 697.00 | 255 816.00 | 235 880.00 | 491 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 426.00 | 256 846.00 | 3 288 579.00 | 3 545 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 075.00 | | 851 075.00 | 851 075.00 |
BZ Autres créances | 332 372.00 | | 332 372.00 | 332 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 626.00 | | 1 256 626.00 | 1 256 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 051.00 | 256 846.00 | 4 545 205.00 | 4 802 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 021 399.00 | | 3 021 399.00 | 3 021 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 956.00 | 14 166.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 434 803.00 | 434 803.00 | | 434 803.00 |
DH Report à nouveau | 925 599.00 | 665 550.00 | | 925 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 003.00 | 510 839.00 | | 1 017 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 861.00 | 1 971 858.00 | | 2 738 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 226.00 | 1 179 157.00 | | 926 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 215.00 | 1 170.00 | | 301 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 380.00 | 48 181.00 | | 180 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 524.00 | 390 703.00 | | 398 524.00 |
EA Autres dettes | | 5 799.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806 345.00 | 1 625 009.00 | | 1 806 345.00 |
ED (V) | | 32 500.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 205.00 | 3 629 367.00 | | 4 545 205.00 |