| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 839.00 | 150 119.00 | 114 720.00 | 264 839.00 |
AX Avances et acomptes | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 499.00 | | 1 170 499.00 | 1 170 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 429.00 | 151 149.00 | 1 334 281.00 | 1 485 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 211.00 | | 725 211.00 | 725 211.00 |
BZ Autres créances | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 791.00 | | 1 035 791.00 | 1 035 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 220.00 | 151 149.00 | 2 370 071.00 | 2 521 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 434 803.00 | 434 803.00 | | 434 803.00 |
DH Report à nouveau | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 333.00 | 464 203.00 | | 332 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 039.00 | 1 252 706.00 | | 1 335 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 464.00 | 791 356.00 | | 718 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 45 198.00 | | 26 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 355.00 | 250 961.00 | | 284 355.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 323.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 032.00 | 1 088 842.00 | | 1 035 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 071.00 | 2 341 548.00 | | 2 370 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 496.00 | 37 260.00 | 28 607.00 | 142 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 965.00 | 37 260.00 | 28 607.00 | 141 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 464.00 | 163 833.00 | 534 953.00 | 718 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 748.00 | 910 448.00 | 24 300.00 | 934 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 032.00 | 480 402.00 | 534 953.00 | 1 035 032.00 |