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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 277.00 | 180 010.00 | 275 266.00 | 455 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 356.00 | 181 040.00 | 1 925 315.00 | 2 106 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 226.00 | | 881 226.00 | 881 226.00 |
BZ Autres créances | 130 447.00 | | 130 447.00 | 130 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 688.00 | | 1 107 688.00 | 1 107 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 044.00 | 181 040.00 | 3 033 004.00 | 3 214 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 607 499.00 | | 1 607 499.00 | 1 607 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 166.00 | 7 200.00 | | 14 166.00 |
DG Autres réserves | 434 803.00 | 434 803.00 | | 434 803.00 |
DH Report à nouveau | 464 570.00 | 214 203.00 | | 464 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 980.00 | 332 333.00 | | 600 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 019.00 | 1 335 039.00 | | 1 861 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 306.00 | 718 464.00 | | 649 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 005.00 | 1 005.00 | | 76 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 294.00 | 26 610.00 | | 84 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 782.00 | 284 355.00 | | 357 782.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 986.00 | 1 035 032.00 | | 1 171 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 004.00 | 2 370 071.00 | | 3 033 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 149.00 | 38 546.00 | 8 653.00 | 151 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 618.00 | 38 545.00 | 8 653.00 | 150 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 782.00 | 357 782.00 | | 357 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 306.00 | 171 412.00 | 477 894.00 | 649 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 203.00 | 1 049 203.00 | | 1 049 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 753.00 | 1 049 203.00 | 42 550.00 | 1 091 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 986.00 | 694 091.00 | 477 894.00 | 1 171 986.00 |