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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 843.00 | 218 570.00 | 237 274.00 | 455 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 672.00 | 219 600.00 | 2 371 073.00 | 2 590 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 894.00 | | 763 894.00 | 763 894.00 |
BZ Autres créances | 224 024.00 | | 224 024.00 | 224 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 295.00 | | 1 258 295.00 | 1 258 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 967.00 | 219 600.00 | 3 629 367.00 | 3 848 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 102 499.00 | | 2 102 499.00 | 2 102 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
DG Autres réserves | 434 803.00 | 434 803.00 | | 434 803.00 |
DH Report à nouveau | 665 550.00 | 464 570.00 | | 665 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 839.00 | 600 980.00 | | 510 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 858.00 | 1 861 019.00 | | 1 971 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 179 157.00 | 649 306.00 | | 1 179 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 76 005.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 181.00 | 84 294.00 | | 48 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 703.00 | 357 782.00 | | 390 703.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 4 599.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 009.00 | 1 171 985.00 | | 1 625 009.00 |
ED (V) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 367.00 | 3 033 004.00 | | 3 629 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 040.00 | 45 177.00 | 6 617.00 | 181 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 509.00 | 45 177.00 | 6 617.00 | 180 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 703.00 | 390 703.00 | | 390 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 157.00 | 785 622.00 | 393 534.00 | 1 179 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 693.00 | 989 693.00 | | 989 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 993.00 | 989 693.00 | 31 300.00 | 1 020 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 509.00 | 1 263 975.00 | 393 534.00 | 1 657 509.00 |