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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 762.00 | 6 250.00 | 12 512.00 | 18 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 047.00 | 7 185.00 | 31 862.00 | 39 047.00 |
BT Marchandises | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
BZ Autres créances | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CF Disponibilités | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 580.00 | | 330 580.00 | 330 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 627.00 | 7 185.00 | 362 442.00 | 369 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 124 616.00 | | 127 920.00 |
DH Report à nouveau | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 3 304.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 195 815.00 | 164 493.00 | | 195 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 741.00 | 29 626.00 | | 22 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 903.00 | 46 620.00 | | 59 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 16 801.00 | | 47 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 660.00 | 29 141.00 | | 26 660.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 6 990.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 627.00 | 129 178.00 | | 166 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 442.00 | 293 671.00 | | 362 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 847.00 | 106 436.00 | | 150 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 2 300.00 | | 4 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 300.00 | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 741.00 | 6 961.00 | 15 780.00 | 22 741.00 |
VI Groupe et associés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 214.00 | 144 864.00 | 4 350.00 | 149 214.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627.00 | 150 847.00 | 15 780.00 | 166 627.00 |