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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 046.00 | 789.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 777.00 | 16 938.00 | 19 838.00 | 36 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 428.00 | 17 984.00 | 167 444.00 | 185 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
BZ Autres créances | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CF Disponibilités | 317 867.00 | | 317 867.00 | 317 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 060.00 | | 588 060.00 | 588 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 489.00 | 17 984.00 | 755 505.00 | 773 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
DH Report à nouveau | 100 031.00 | 69 611.00 | | 100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 162.00 | 30 419.00 | | 57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 289 514.00 | 232 351.00 | | 289 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 108.00 | 93 458.00 | | 272 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 805.00 | 81 911.00 | | 73 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 24 933.00 | | 45 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 400.00 | 40 667.00 | | 72 400.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 2 606.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 991.00 | 243 577.00 | | 465 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 505.00 | 475 928.00 | | 755 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 984.00 | 171 515.00 | | 409 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 890.00 | | 16 539.00 | 168 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 435.00 | | 15 900.00 | 125 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | | 639.00 | 36 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078.00 | 3 906.00 | | 14 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 111.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | 3 795.00 | | 13 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 062.00 | 216 055.00 | 56 007.00 | 272 062.00 |
VI Groupe et associés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 116.00 | 184 799.00 | 7 317.00 | 192 116.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 991.00 | 409 984.00 | 56 007.00 | 465 991.00 |