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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 14 912.00 | 6 864.00 | 21 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 362.00 | 16 747.00 | 54 614.00 | 71 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BZ Autres créances | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CF Disponibilités | 344 534.00 | | 344 534.00 | 344 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 386.00 | | 586 386.00 | 586 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 748.00 | 16 747.00 | 641 001.00 | 657 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
DH Report à nouveau | 157 194.00 | 100 031.00 | | 157 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 57 162.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 298 311.00 | 289 514.00 | | 298 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 058.00 | 272 108.00 | | 200 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 463.00 | 73 805.00 | | 56 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 45 770.00 | | 42 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 72 400.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 1 906.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 689.00 | 465 991.00 | | 342 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 001.00 | 755 505.00 | | 641 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 429.00 | | | 185 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 067.00 | 71 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 000.00 | 44 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 21 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 4 158.00 | 5 395.00 | 17 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 789.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 3 369.00 | 5 395.00 | 16 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 133 278.00 | 66 722.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 015.00 | 172 765.00 | 5 250.00 | 178 015.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 690.00 | 275 967.00 | 66 722.00 | 342 690.00 |