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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 352.00 | 9 148.00 | 25 203.00 | 34 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 203.00 | 10 083.00 | 156 120.00 | 166 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 613.00 | 9 199.00 | 32 414.00 | 41 613.00 |
BZ Autres créances | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 957.00 | 9 199.00 | 242 758.00 | 251 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 161.00 | 19 282.00 | 398 878.00 | 418 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
DH Report à nouveau | 63 495.00 | 32 172.00 | | 63 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 116.00 | 31 322.00 | | 6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 201 931.00 | 195 815.00 | | 201 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 525.00 | 22 741.00 | | 114 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 794.00 | 59 902.00 | | 43 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 47 630.00 | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | 26 659.00 | | 21 930.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 9 692.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 947.00 | 166 627.00 | | 196 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 878.00 | 362 442.00 | | 398 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 047.00 | | 127 157.00 | 39 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | 109 500.00 | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | | 15 590.00 | 18 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 2 067.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 2 899.00 | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 899.00 | | 6 250.00 |