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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 13 143.00 | 22 994.00 | 36 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 889.00 | 14 078.00 | 154 811.00 | 168 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 940.00 | 2 257.00 | 30 683.00 | 32 940.00 |
BZ Autres créances | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 374.00 | 2 257.00 | 321 117.00 | 323 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 263.00 | 16 335.00 | 475 928.00 | 492 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
DH Report à nouveau | 69 611.00 | 63 495.00 | | 69 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 419.00 | 6 116.00 | | 30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 232 351.00 | 201 931.00 | | 232 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 458.00 | 114 525.00 | | 93 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 911.00 | 43 794.00 | | 81 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 11 739.00 | | 24 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | 21 930.00 | | 40 667.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 4 956.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 577.00 | 196 947.00 | | 243 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 928.00 | 398 878.00 | | 475 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 515.00 | 103 549.00 | | 171 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 204.00 | | 2 686.00 | 166 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | 1 786.00 | 34 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 900.00 | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 3 994.00 | | 10 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 3 994.00 | | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 398.00 | 21 336.00 | 60 616.00 | 93 398.00 |
VI Groupe et associés | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 576.00 | 170 259.00 | 7 317.00 | 177 576.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 577.00 | 171 516.00 | 60 616.00 | 243 577.00 |