| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 260.00 | 21 367.00 | 2 892.00 | 24 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 316.00 | 112 399.00 | 82 917.00 | 195 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 116.00 | 95 466.00 | 55 650.00 | 151 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 693.00 | 229 232.00 | 141 460.00 | 370 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 027.00 | | 298 027.00 | 298 027.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 402 633.00 | | 402 633.00 | 402 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 470.00 | | 886 470.00 | 886 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 164.00 | 229 232.00 | 1 027 931.00 | 1 257 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 703 743.00 | | | 703 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 931.00 | | | 1 027 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 342.00 | | | 363 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 082.00 | | | 339 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 512.00 | 55 230.00 | 44 509.00 | 218 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 390.00 | 4 977.00 | | 16 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | 50 253.00 | 44 509.00 | 202 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
UX Autres créances clients | 298 027.00 | | | 298 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VP Divers | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 348.00 | 347 348.00 | | 347 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 188.00 | 324 188.00 | | 324 188.00 |