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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 24 450.00 | 3 227.00 | 27 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 872.00 | 138 634.00 | 62 237.00 | 200 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 011.00 | 97 897.00 | 55 113.00 | 153 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 561.00 | 260 982.00 | 120 579.00 | 381 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 764.00 | | 288 764.00 | 288 764.00 |
BZ Autres créances | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CF Disponibilités | 536 429.00 | | 536 429.00 | 536 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 061.00 | | 992 061.00 | 992 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 622.00 | 260 982.00 | 1 112 640.00 | 1 373 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DG Autres réserves | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 825 908.00 | | | 825 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 732.00 | | | 286 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 640.00 | | | 1 112 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 732.00 | | | 286 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 693.00 | | 36 564.00 | 370 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 696.00 | 381 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 696.00 | 353 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | 3 418.00 | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 433.00 | | 33 146.00 | 346 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 233.00 | 52 038.00 | 20 288.00 | 229 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 368.00 | 3 083.00 | | 21 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 865.00 | 48 955.00 | 20 288.00 | 207 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 288 765.00 | 288 765.00 | | 288 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VP Divers | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 766.00 | 331 766.00 | | 331 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 732.00 | 286 732.00 | | 286 732.00 |