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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 444.00 | 191 362.00 | 25 082.00 | 216 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 807.00 | 130 017.00 | 123 790.00 | 253 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 929.00 | 349 057.00 | 148 872.00 | 497 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 604.00 | | 202 604.00 | 202 604.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 462 749.00 | | 462 749.00 | 462 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 294.00 | | 801 294.00 | 801 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 224.00 | 349 057.00 | 950 166.00 | 1 299 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DG Autres réserves | 109 672.00 | | | 109 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 741 339.00 | | | 741 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 166.00 | | | 950 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 206.00 | | 14 264.00 | 497 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 540.00 | 497 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 470 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 529.00 | | 14 264.00 | 469 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 953.00 | 49 491.00 | 13 386.00 | 312 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 539.00 | 139.00 | | 27 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 414.00 | 49 352.00 | 13 386.00 | 285 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 202 605.00 | 202 605.00 | | 202 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 253.00 | 253 253.00 | | 253 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 828.00 | 208 828.00 | | 208 828.00 |