| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 27 258.00 | 419.00 | 27 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 336.00 | 150 541.00 | 68 794.00 | 219 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 033.00 | 93 579.00 | 151 454.00 | 245 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 047.00 | 271 379.00 | 220 668.00 | 492 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 333.00 | 2 304.00 | 319 028.00 | 321 333.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CF Disponibilités | 587 184.00 | | 587 184.00 | 587 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 271.00 | 2 304.00 | 1 096 966.00 | 1 099 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 319.00 | 273 684.00 | 1 317 634.00 | 1 591 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DG Autres réserves | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 772 399.00 | | | 772 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 235.00 | | | 545 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 634.00 | | | 1 317 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 235.00 | | | 545 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 562.00 | | 242 316.00 | 381 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 830.00 | 492 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 830.00 | 464 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 884.00 | | 242 316.00 | 353 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 982.00 | 54 292.00 | 43 895.00 | 260 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | 2 809.00 | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 532.00 | 51 484.00 | 43 895.00 | 236 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 534.00 | 285 534.00 | | 285 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 333.00 | 321 333.00 | | 321 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 476.00 | 384 476.00 | | 384 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 236.00 | 545 236.00 | | 545 236.00 |