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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 27 538.00 | 139.00 | 27 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 594.00 | 172 304.00 | 43 289.00 | 215 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 934.00 | 113 108.00 | 140 825.00 | 253 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 206.00 | 312 952.00 | 184 253.00 | 497 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 033.00 | 20 168.00 | 103 865.00 | 124 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 430.00 | | 402 430.00 | 402 430.00 |
BZ Autres créances | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CF Disponibilités | 394 412.00 | | 394 412.00 | 394 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 331.00 | 20 168.00 | 937 163.00 | 957 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 537.00 | 333 120.00 | 1 121 417.00 | 1 454 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
DG Autres réserves | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 764 844.00 | | | 764 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 971.00 | | | 205 971.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 573.00 | | | 356 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 417.00 | | | 1 121 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 573.00 | | | 356 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 048.00 | | 35 145.00 | 492 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 497 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 469 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 370.00 | | 35 145.00 | 464 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 380.00 | 58 887.00 | 17 314.00 | 271 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 259.00 | 280.00 | | 27 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 121.00 | 58 607.00 | 17 314.00 | 244 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402 430.00 | 402 430.00 | | 402 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 620.00 | | 624.00 |
VP Divers | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 667.00 | 434 667.00 | | 434 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 573.00 | 356 573.00 | | 356 573.00 |