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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 4 899.00 | 4 080.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 005.00 | 81 849.00 | 12 155.00 | 94 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 200.00 | 87 899.00 | 296 301.00 | 384 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BZ Autres créances | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 810.00 | 87 899.00 | 389 911.00 | 477 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EA Autres dettes | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 567.00 | | | 316 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 911.00 | | | 389 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 567.00 | | | 316 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
FG Production vendue services | 275 204.00 | | 275 204.00 | 275 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 430.00 | | 300 430.00 | 300 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 612.00 | | | 309 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 619.00 | | | 305 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 528.00 | | 672.00 | 383 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 483.00 | | 672.00 | 94 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 447.00 | 3 452.00 | | 84 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 1 000.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 547.00 | 2 452.00 | | 80 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 090.00 | 52 025.00 | 10 064.00 | 62 090.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 567.00 | 316 567.00 | | 316 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
ST Autres comptes | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
YT Sous‐traitance | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 111.00 | | | 88 111.00 |