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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 454.00 | 83 703.00 | 11 750.00 | 95 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 465.00 | 88 703.00 | 295 761.00 | 384 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 030.00 | 88 703.00 | 363 326.00 | 452 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
EA Autres dettes | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
FG Production vendue services | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 250.00 | | 392 250.00 | 392 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 716.00 | | | 402 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 063.00 | | | 395 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 781.00 | | 6 671.00 | 392 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 986.00 | 384 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 95 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 270.00 | | 6 671.00 | 97 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 083.00 | 3 107.00 | 8 486.00 | 94 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 083.00 | 3 107.00 | 8 486.00 | 89 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 715.00 | 41 703.00 | 14 011.00 | 55 715.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 056.00 | 272 056.00 | | 272 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
ST Autres comptes | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
YT Sous‐traitance | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |