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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 5 899.00 | 3 080.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 735.00 | 84 430.00 | 10 304.00 | 94 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 930.00 | 91 480.00 | 293 450.00 | 384 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BT Marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 510.00 | 91 480.00 | 379 029.00 | 470 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
EA Autres dettes | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 981.00 | | | 302 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 981.00 | | | 302 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
FG Production vendue services | 311 102.00 | | 311 102.00 | 311 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 811.00 | | 343 811.00 | 343 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 628.00 | | | 351 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 923.00 | | | 348 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 200.00 | | 730.00 | 384 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | | 730.00 | 95 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 899.00 | 3 580.00 | | 87 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 1 000.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | 2 580.00 | | 82 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 334.00 | 49 269.00 | 10 064.00 | 59 334.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981.00 | 302 981.00 | | 302 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
ST Autres comptes | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
YT Sous‐traitance | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |