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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 625.00 | 88 438.00 | 8 186.00 | 96 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 781.00 | 94 083.00 | 298 698.00 | 392 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BT Marchandises | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 926.00 | 94 083.00 | 357 843.00 | 451 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
EA Autres dettes | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 225.00 | | | 274 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
FG Production vendue services | 286 610.00 | | 286 610.00 | 286 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 105.00 | | 312 105.00 | 312 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 726.00 | | | 345 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 145.00 | | 11 280.00 | 384 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 392 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 97 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 100.00 | | 834.00 | 98 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 446.00 | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 064.00 | 2 664.00 | 2 644.00 | 94 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 980.00 | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 2 664.00 | 1 664.00 | 88 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 38 753.00 | 20 511.00 | 59 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 225.00 | 250 225.00 | 24 000.00 | 274 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
ST Autres comptes | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
YT Sous‐traitance | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |