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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 86 933.00 | 10 016.00 | 96 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 145.00 | 94 064.00 | 290 081.00 | 384 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BT Marchandises | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 172.00 | 94 064.00 | 417 108.00 | 511 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 690.00 | | | 203 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
EA Autres dettes | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 016.00 | | | 335 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 108.00 | | | 417 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 016.00 | | | 335 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
FG Production vendue services | 360 045.00 | | 360 045.00 | 360 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 525.00 | | 403 525.00 | 403 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 735.00 | | | 407 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 692.00 | | | 401 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 930.00 | | 2 215.00 | 384 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 384 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 275 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 885.00 | | 2 215.00 | 95 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 480.00 | 2 583.00 | | 91 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 80.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 580.00 | 2 503.00 | | 85 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 456.00 | 50 392.00 | 10 064.00 | 60 456.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
ST Autres comptes | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
YT Sous‐traitance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |