| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 40 659.00 | 72.00 | 40 731.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 724.00 | 309 841.00 | 379 884.00 | 689 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 230.00 | 350 800.00 | 632 430.00 | 983 230.00 |
BN En cours de production de biens | 878 427.00 | | 878 427.00 | 878 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 952.00 | | 4 426 952.00 | 4 426 952.00 |
BZ Autres créances | 13 668 034.00 | | 13 668 034.00 | 13 668 034.00 |
CF Disponibilités | 1 213 708.00 | | 1 213 708.00 | 1 213 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 328 433.00 | | 20 328 433.00 | 20 328 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 311 662.00 | 350 800.00 | 20 960 862.00 | 21 311 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 75 455.00 | 300.00 | 75 155.00 | 75 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 964.00 | 2 945 964.00 | | 2 945 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 717.00 | 1 068 293.00 | | 960 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 681.00 | 5 114 257.00 | | 5 006 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 969.00 | 231 117.00 | | 732 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908 714.00 | 8 746 279.00 | | 11 908 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 666.00 | 2 482 571.00 | | 1 960 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 535.00 | 894 332.00 | | 1 090 535.00 |
EA Autres dettes | 261 297.00 | 72 471.00 | | 261 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 443 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 954 181.00 | 25 870 350.00 | | 15 954 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 960 862.00 | 30 984 607.00 | | 20 960 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 753 898.00 | 25 703 911.00 | | 15 753 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 346.00 | | | 443 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 455 503.00 | | 14 455 503.00 | 14 455 503.00 |
FG Production vendue services | 3 855 231.00 | | 3 855 231.00 | 3 855 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 310 733.00 | | 18 310 733.00 | 18 310 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 038 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 340 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 264 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 372 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 466.00 | 27 802.00 | | 66 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 2 565.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 2 565.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 88 948.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | 3 287.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 92 235.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -89 670.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 433.00 | 559 380.00 | | 466 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 748 155.00 | 10 611 389.00 | | 13 748 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 438.00 | 9 543 095.00 | | 12 787 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 717.00 | 1 068 293.00 | | 960 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 234.00 | | 335 370.00 | 649 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 89 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 983 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 091.00 | | 82 640.00 | 38 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 966.00 | | 215 477.00 | 557 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 176.00 | | 37 253.00 | 53 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 516.00 | 68 984.00 | | 281 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342.00 | 3 317.00 | | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 174.00 | 65 667.00 | | 244 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 666.00 | 1 960 666.00 | | 1 960 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 297.00 | 261 297.00 | | 261 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 426 952.00 | | | 4 426 952.00 |
VB T. V. A. | 406 374.00 | | | 406 374.00 |
VC Groupe et associés | 13 234 592.00 | | | 13 234 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 499.00 | 445 499.00 | | 445 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 470.00 | 87 187.00 | 200 283.00 | 287 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 908 714.00 | 11 908 714.00 | | 11 908 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 181 737.00 | 18 181 737.00 | | 18 181 737.00 |
VW T.V.A. | 719 474.00 | 719 474.00 | | 719 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 954 181.00 | 15 753 898.00 | 200 283.00 | 15 954 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |