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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 060.00 | 56 406.00 | 40 654.00 | 97 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 463.00 | 634 502.00 | 712 962.00 | 1 347 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 720.00 | | 353 720.00 | 353 720.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 591.00 | 691 208.00 | 1 322 383.00 | 2 013 591.00 |
BN En cours de production de biens | 7 161 663.00 | | 7 161 663.00 | 7 161 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 015 697.00 | | 20 015 697.00 | 20 015 697.00 |
BZ Autres créances | 16 403 869.00 | | 16 403 869.00 | 16 403 869.00 |
CF Disponibilités | 3 191 278.00 | | 3 191 278.00 | 3 191 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 096 302.00 | | 47 096 302.00 | 47 096 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 109 893.00 | 691 208.00 | 48 418 685.00 | 49 109 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
CU Autres participations | 100 565.00 | 300.00 | 100 265.00 | 100 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 964.00 | 2 945 964.00 | | 2 945 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 306.00 | 500 119.00 | | 1 122 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 270.00 | 4 546 083.00 | | 5 168 270.00 |
DP Provisions pour risques | 82 349.00 | 30 000.00 | | 82 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 349.00 | 30 000.00 | | 82 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 119.00 | 2 060 093.00 | | 2 114 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255 755.00 | 18 452 189.00 | | 20 255 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 762.00 | 1 145 272.00 | | 2 277 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 839.00 | 1 151 142.00 | | 2 980 839.00 |
EA Autres dettes | 87 217.00 | 41 753.00 | | 87 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 446 847.00 | | | 15 446 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 168 066.00 | 22 850 449.00 | | 43 168 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 685.00 | 27 426 532.00 | | 48 418 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 508 210.00 | 22 257 091.00 | | 42 508 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280 184.00 | 1 282 851.00 | | 1 280 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 286.00 | | 1 683 286.00 | 1 683 286.00 |
FG Production vendue services | 4 226 284.00 | | 4 226 284.00 | 4 226 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 570.00 | | 5 909 570.00 | 5 909 570.00 |
FM Production stockée | | | 3 633 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 349.00 | |
GE Autres charges | | | 307 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 527 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731 758.00 | 145 099.00 | | 731 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 30 082.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 30 582.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -30 180.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 386.00 | 483 278.00 | | -28 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 884.00 | 9 390 893.00 | | 13 308 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 578.00 | 8 890 774.00 | | 12 186 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 306.00 | 500 119.00 | | 1 122 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 117.00 | | 252 475.00 | 1 761 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 565.00 | | 31 495.00 | 145 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 261.00 | | 196 922.00 | 1 504 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 290.00 | | 24 058.00 | 111 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 675.00 | 132 233.00 | | 558 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 999.00 | 9 407.00 | | 46 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 676.00 | 122 826.00 | | 511 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 52 349.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 300.00 | 52 349.00 | | 30 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 762.00 | 2 277 762.00 | | 2 277 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 640.00 | 324 640.00 | | 324 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 217.00 | 87 217.00 | | 87 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 446 847.00 | 15 446 847.00 | | 15 446 847.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 015 697.00 | 20 015 697.00 | | 20 015 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 374 476.00 | 374 476.00 | | 374 476.00 |
VC Groupe et associés | 15 995 295.00 | 15 995 295.00 | | 15 995 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 464.00 | 1 282 464.00 | | 1 282 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 655.00 | 171 800.00 | 542 851.00 | 831 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 255 755.00 | 20 255 755.00 | | 20 255 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 538 043.00 | 36 538 043.00 | | 36 538 043.00 |
VW T.V.A. | 2 461 896.00 | 2 461 896.00 | | 2 461 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 162 538.00 | 42 502 683.00 | 542 851.00 | 43 162 538.00 |