| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 060.00 | 76 260.00 | 20 800.00 | 97 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 347.00 | 787 393.00 | 1 090 954.00 | 1 878 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 814.00 | 863 653.00 | 1 318 161.00 | 2 181 814.00 |
BN En cours de production de biens | 9 541 033.00 | | 9 541 033.00 | 9 541 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 271.00 | | 159 271.00 | 159 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 478.00 | | 262 478.00 | 262 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 574 929.00 | | 21 574 929.00 | 21 574 929.00 |
BZ Autres créances | 19 099 241.00 | | 19 099 241.00 | 19 099 241.00 |
CF Disponibilités | 6 535 543.00 | | 6 535 543.00 | 6 535 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 295 053.00 | | 57 295 053.00 | 57 295 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 476 868.00 | 863 653.00 | 58 613 214.00 | 59 476 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
CU Autres participations | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 964.00 | 2 945 964.00 | | 2 945 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 525.00 | 1 122 306.00 | | 3 930 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 490.00 | 5 168 270.00 | | 7 976 490.00 |
DP Provisions pour risques | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 631.00 | 2 114 119.00 | | 2 207 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028 200.00 | 20 255 755.00 | | 21 028 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 5 528.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 410.00 | 2 277 762.00 | | 3 742 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 612.00 | 2 980 839.00 | | 3 260 612.00 |
EA Autres dettes | 152 637.00 | 87 217.00 | | 152 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 122 887.00 | 15 446 847.00 | | 20 122 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 554 376.00 | 43 168 066.00 | | 50 554 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 613 214.00 | 48 418 685.00 | | 58 613 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 013 005.00 | 42 508 210.00 | | 29 013 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544 871.00 | 1 280 184.00 | | 1 544 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 983 697.00 | | 5 983 697.00 | 5 983 697.00 |
FG Production vendue services | 4 569 875.00 | | 4 569 875.00 | 4 569 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 572.00 | | 10 553 572.00 | 10 553 572.00 |
FM Production stockée | | | 2 586 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 924 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 413 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 417 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 557.00 | 731 758.00 | | 502 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 31.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | -31.00 | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 701.00 | -28 386.00 | | 813 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002 263.00 | 13 308 884.00 | | 20 002 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 071 738.00 | 12 186 578.00 | | 16 071 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930 525.00 | 1 122 306.00 | | 3 930 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 591.00 | | 531 936.00 | 2 013 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 993.00 | 126 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 713.00 | 2 181 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 720.00 | 1 878 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 183.00 | | 530 883.00 | 1 701 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 348.00 | | 1 053.00 | 135 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 908.00 | 172 745.00 | | 690 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 406.00 | 19 854.00 | | 56 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 502.00 | 152 891.00 | | 634 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 649.00 | | 300.00 | 82 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 410.00 | 3 742 410.00 | | 3 742 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 224.00 | 279 224.00 | | 279 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 533.00 | 443 533.00 | | 443 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 122 887.00 | 20 122 887.00 | | 20 122 887.00 |
UP Prêts | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 21 574 929.00 | 21 574 929.00 | | 21 574 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 740 748.00 | 740 748.00 | | 740 748.00 |
VC Groupe et associés | 18 132 372.00 | 18 132 372.00 | | 18 132 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 744.00 | 1 547 744.00 | | 1 547 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 886.00 | 150 179.00 | 495 448.00 | 659 886.00 |
VI Groupe et associés | 21 028 200.00 | -3 463.00 | | 21 028 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
VP Divers | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 827 784.00 | 40 827 784.00 | | 40 827 784.00 |
VW T.V.A. | 2 457 118.00 | 2 457 118.00 | | 2 457 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 514 376.00 | 28 973 005.00 | 495 448.00 | 50 514 376.00 |