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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 565.00 | 46 999.00 | 18 566.00 | 65 565.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 289.00 | 511 676.00 | 820 613.00 | 1 332 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 117.00 | 558 975.00 | 1 202 141.00 | 1 761 117.00 |
BN En cours de production de biens | 3 807 970.00 | | 3 807 970.00 | 3 807 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 111.00 | | 680 111.00 | 680 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 898.00 | | 2 641 898.00 | 2 641 898.00 |
BZ Autres créances | 15 828 528.00 | | 15 828 528.00 | 15 828 528.00 |
CF Disponibilités | 3 183 701.00 | | 3 183 701.00 | 3 183 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 224 390.00 | | 26 224 390.00 | 26 224 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 985 507.00 | 558 975.00 | 27 426 532.00 | 27 985 507.00 |
CU Autres participations | 91 569.00 | 300.00 | 91 269.00 | 91 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 964.00 | 2 945 964.00 | | 2 945 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 119.00 | 1 803 973.00 | | 500 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 083.00 | 5 849 938.00 | | 4 546 083.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 093.00 | 1 567 484.00 | | 2 060 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452 189.00 | 15 343 227.00 | | 18 452 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 272.00 | 1 300 621.00 | | 1 145 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 142.00 | 991 394.00 | | 1 151 142.00 |
EA Autres dettes | 41 753.00 | 276 620.00 | | 41 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 850 449.00 | 19 479 347.00 | | 22 850 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 532.00 | 25 359 284.00 | | 27 426 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 257 091.00 | 19 368 081.00 | | 22 257 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282 851.00 | 1 365 949.00 | | 1 282 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 360.00 | | 1 142 360.00 | 1 142 360.00 |
FG Production vendue services | 3 420 067.00 | | 3 420 067.00 | 3 420 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 427.00 | | 4 562 427.00 | 4 562 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 157 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 917 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 099.00 | 84 399.00 | | 145 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 2 426.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 102 426.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 082.00 | 482.00 | | 30 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 102 398.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 582.00 | 102 880.00 | | 30 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 180.00 | -454.00 | | -30 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 278.00 | 234 540.00 | | 483 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 893.00 | 9 955 975.00 | | 9 390 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 774.00 | 8 152 002.00 | | 8 890 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 119.00 | 1 803 973.00 | | 500 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 391.00 | | 280 526.00 | 1 572 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 111 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 300.00 | 500.00 | 1 761 117.00 | 91 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 300.00 | | 1 504 261.00 | 91 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 731.00 | | 24 834.00 | 120 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 467.00 | | 249 095.00 | 1 346 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 193.00 | | 6 597.00 | 105 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 511.00 | 126 165.00 | | 432 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 731.00 | 6 268.00 | | 40 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 779.00 | 119 897.00 | | 391 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 800.00 | | 500.00 | 30 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 272.00 | 1 145 272.00 | | 1 145 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 866.00 | 320 866.00 | | 320 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 898.00 | 2 641 898.00 | | 2 641 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
VC Groupe et associés | 15 604 606.00 | 15 604 606.00 | | 15 604 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 642.00 | 1 288 642.00 | | 1 288 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 451.00 | 178 092.00 | 458 068.00 | 771 451.00 |
VI Groupe et associés | 18 452 189.00 | 18 452 189.00 | | 18 452 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 725.00 | | | 736 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
VP Divers | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 572 329.00 | 18 572 329.00 | | 18 572 329.00 |
VW T.V.A. | 636 119.00 | 636 119.00 | | 636 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 850 449.00 | 22 257 091.00 | 458 068.00 | 22 850 449.00 |