| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 784.00 | 391 779.00 | 819 005.00 | 1 210 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 391.00 | 433 311.00 | 1 139 080.00 | 1 572 391.00 |
BN En cours de production de biens | 2 657 850.00 | | 2 657 850.00 | 2 657 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168 451.00 | | 1 168 451.00 | 1 168 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 177.00 | | 3 063 177.00 | 3 063 177.00 |
BZ Autres créances | 16 495 768.00 | | 16 495 768.00 | 16 495 768.00 |
CF Disponibilités | 734 124.00 | | 734 124.00 | 734 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 220 204.00 | | 24 220 204.00 | 24 220 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 792 595.00 | 433 311.00 | 25 359 284.00 | 25 792 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
CU Autres participations | 85 555.00 | 800.00 | 84 755.00 | 85 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 964.00 | 2 945 964.00 | | 2 945 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 973.00 | 960 717.00 | | 1 803 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 938.00 | 5 006 681.00 | | 5 849 938.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 484.00 | 732 969.00 | | 1 567 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343 227.00 | 11 908 714.00 | | 15 343 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 621.00 | 1 960 666.00 | | 1 300 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 394.00 | 1 090 535.00 | | 991 394.00 |
EA Autres dettes | 276 620.00 | 261 297.00 | | 276 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 479 347.00 | 15 954 181.00 | | 19 479 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 359 284.00 | 20 960 862.00 | | 25 359 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 368 081.00 | 15 753 898.00 | | 19 368 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365 949.00 | 443 346.00 | | 1 365 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 277.00 | | 796 277.00 | 796 277.00 |
FG Production vendue services | 4 327 862.00 | | 4 327 862.00 | 4 327 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 139.00 | | 5 124 139.00 | 5 124 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 789 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 638 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 399.00 | 66 466.00 | | 84 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 1 234.00 | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 426.00 | 1 234.00 | | 102 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 63.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 398.00 | 1 374.00 | | 102 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 880.00 | 1 437.00 | | 102 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -202.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 540.00 | 466 433.00 | | 234 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 975.00 | 13 748 155.00 | | 9 955 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 002.00 | 12 787 438.00 | | 8 152 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 973.00 | 960 717.00 | | 1 803 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 230.00 | | 537 163.00 | 983 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398.00 | 105 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -154 396.00 | 102 397.00 | 1 572 391.00 | -154 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -154 396.00 | 99 999.00 | 1 346 467.00 | -154 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 443.00 | | 518 627.00 | 773 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 055.00 | | 18 536.00 | 89 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 500.00 | 82 011.00 | | 350 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 659.00 | 72.00 | | 40 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 841.00 | 81 939.00 | | 309 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 30 500.00 | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 621.00 | 1 300 621.00 | | 1 300 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 620.00 | 276 620.00 | | 276 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 177.00 | 3 063 177.00 | | 3 063 177.00 |
VB T. V. A. | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
VC Groupe et associés | 16 303 880.00 | 16 303 880.00 | | 16 303 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 201.00 | 1 367 201.00 | | 1 367 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 283.00 | 89 017.00 | 111 266.00 | 200 283.00 |
VI Groupe et associés | 15 343 227.00 | 15 343 227.00 | | 15 343 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
VP Divers | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 995.00 | 1 178 995.00 | | 1 178 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847 867.00 | 20 847 867.00 | | 20 847 867.00 |
VW T.V.A. | 573 853.00 | 573 853.00 | | 573 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 479 347.00 | 19 368 081.00 | 111 266.00 | 19 479 347.00 |