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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 11 759.00 | 120.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 866.00 | 207 301.00 | 78 566.00 | 285 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 903.00 | 219 060.00 | 82 843.00 | 301 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 558.00 | | 575 558.00 | 575 558.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 553 066.00 | | 553 066.00 | 553 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 336.00 | | 1 157 336.00 | 1 157 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 239.00 | 219 060.00 | 1 240 180.00 | 1 459 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 862 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 446.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 625.00 | 118 498.00 | | 133 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 149.00 | 989 525.00 | | 1 083 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 74 565.00 | | 59 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 716.00 | 105 911.00 | | 97 716.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 21 337.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 031.00 | 216 199.00 | | 157 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 180.00 | 1 205 724.00 | | 1 240 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 987.00 | | 1 916.00 | 299 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 829.00 | | 1 916.00 | 295 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 098.00 | 37 962.00 | | 181 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 098.00 | 37 962.00 | | 181 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 575 558.00 | | | 575 558.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 616.00 | 602 458.00 | 4 158.00 | 606 616.00 |
VW T.V.A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |