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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 190.00 | 28 704.00 | 11 486.00 | 40 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 364.00 | 232 146.00 | 74 218.00 | 306 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 212.00 | 260 851.00 | 90 362.00 | 351 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 038.00 | | 571 038.00 | 571 038.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CF Disponibilités | 1 302 245.00 | | 1 302 245.00 | 1 302 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 869.00 | | 1 999 869.00 | 1 999 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 081.00 | 260 851.00 | 2 090 230.00 | 2 351 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 554.00 | 2 470.00 | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 730.00 | 281 085.00 | | 165 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 865.00 | 1 662 134.00 | | 1 777 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 17 470.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 163 822.00 | | 165 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 725.00 | 148 047.00 | | 130 725.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 17 468.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 366.00 | 346 806.00 | | 312 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 230.00 | 2 008 941.00 | | 2 090 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 397.00 | | 1 024.00 | 386 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 786.00 | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 209.00 | 351 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 423.00 | 346 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 453.00 | | 524.00 | 370 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | 500.00 | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 966.00 | 46 307.00 | 24 423.00 | 238 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 966.00 | 46 307.00 | 24 423.00 | 238 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 571 038.00 | 571 038.00 | | 571 038.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 125.00 | 611 467.00 | 4 658.00 | 616 125.00 |
VW T.V.A. | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 366.00 | 312 366.00 | | 312 366.00 |