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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 779.00 | 184 799.00 | 163 980.00 | 348 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 815.00 | 196 678.00 | 181 138.00 | 377 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 966 728.00 | | 966 728.00 | 966 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 347.00 | | 1 271 347.00 | 1 271 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 162.00 | 196 678.00 | 1 452 484.00 | 1 649 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 940 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 569.00 | 944.00 | | 4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 675.00 | 133 625.00 | | 218 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 825.00 | 1 083 149.00 | | 1 251 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 59 227.00 | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 191.00 | 97 716.00 | | 115 191.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 88.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 659.00 | 157 031.00 | | 200 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 484.00 | 1 240 180.00 | | 1 452 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 903.00 | 13 000.00 | 110 385.00 | 301 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 473.00 | 377 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 473.00 | 360 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 745.00 | | 110 385.00 | 297 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | 13 000.00 | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 060.00 | 25 091.00 | 47 473.00 | 219 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 060.00 | 25 091.00 | 47 473.00 | 219 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 245 980.00 | 245 980.00 | | 245 980.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 710.00 | 285 552.00 | 17 158.00 | 302 710.00 |
VW T.V.A. | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |