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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 666.00 | 19 397.00 | 20 269.00 | 39 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 787.00 | 219 569.00 | 111 218.00 | 330 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 397.00 | 238 966.00 | 147 431.00 | 386 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 094.00 | | 178 094.00 | 178 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 345.00 | | 867 345.00 | 867 345.00 |
BZ Autres créances | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
CF Disponibilités | 759 408.00 | | 759 408.00 | 759 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 509.00 | | 1 861 509.00 | 1 861 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 907.00 | 238 966.00 | 2 008 941.00 | 2 247 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 470.00 | 3 245.00 | | 2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 085.00 | 279 225.00 | | 281 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 134.00 | 1 431 050.00 | | 1 662 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 470.00 | 25 300.00 | | 17 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 822.00 | 60 194.00 | | 163 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 047.00 | 151 434.00 | | 148 047.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 806.00 | 236 928.00 | | 346 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 941.00 | 1 667 977.00 | | 2 008 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 958.00 | | 50 844.00 | 354 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 386 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 405.00 | 370 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 800.00 | | 39 058.00 | 350 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | 11 786.00 | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 422.00 | 46 836.00 | 17 292.00 | 209 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 422.00 | 46 836.00 | 17 292.00 | 209 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 822.00 | 163 822.00 | | 163 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 867 345.00 | 867 345.00 | | 867 345.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VI Groupe et associés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 887.00 | 919 942.00 | 15 944.00 | 935 887.00 |
VW T.V.A. | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 806.00 | 346 806.00 | | 346 806.00 |