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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 13 349.00 | 12 704.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 746.00 | 196 073.00 | 128 673.00 | 324 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 958.00 | 209 422.00 | 145 535.00 | 354 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 036.00 | | 1 095 036.00 | 1 095 036.00 |
BZ Autres créances | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CF Disponibilités | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 442.00 | | 1 522 442.00 | 1 522 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 400.00 | 209 422.00 | 1 667 977.00 | 1 877 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 140 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | 4 569.00 | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 225.00 | 218 675.00 | | 279 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 050.00 | 1 251 825.00 | | 1 431 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 10 600.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 194.00 | 69 008.00 | | 60 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 434.00 | 115 191.00 | | 151 434.00 |
EA Autres dettes | | 5 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 928.00 | 200 659.00 | | 236 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 977.00 | 1 452 484.00 | | 1 667 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 815.00 | | 14 715.00 | 377 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 573.00 | 354 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 573.00 | 350 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 657.00 | | 14 715.00 | 360 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 678.00 | 37 317.00 | 24 573.00 | 196 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 678.00 | 37 317.00 | 24 573.00 | 196 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 036.00 | 1 095 036.00 | | 1 095 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 821.00 | 1 154 663.00 | 4 158.00 | 1 158 821.00 |
VW T.V.A. | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |