| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 190.00 | 318 999.00 | 164 191.00 | 483 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 640.00 | 165 702.00 | 62 938.00 | 228 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 454.00 | 484 701.00 | 399 753.00 | 884 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BN En cours de production de biens | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 996.00 | 130 822.00 | 452 174.00 | 582 996.00 |
BZ Autres créances | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
CF Disponibilités | 350 904.00 | | 350 904.00 | 350 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 674.00 | 130 822.00 | 945 851.00 | 1 076 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 128.00 | 615 523.00 | 1 345 604.00 | 1 961 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 996.00 | 506 109.00 | | 707 996.00 |
DH Report à nouveau | | 52 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 832.00 | 149 675.00 | | 141 832.00 |
DL TOTAL (I) | 860 828.00 | 718 996.00 | | 860 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 172.00 | 55 726.00 | | 33 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 824.00 | 42 154.00 | | 48 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 945.00 | 312 160.00 | | 200 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 188.00 | 150 052.00 | | 154 188.00 |
EA Autres dettes | 47 645.00 | 35 938.00 | | 47 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 776.00 | 596 032.00 | | 484 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 604.00 | 1 315 028.00 | | 1 345 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 147 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 147 841.00 | |
FM Production stockée | | | -92 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 6 000.00 | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | 6 000.00 | | 118 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 1 061.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 458.00 | 9 322.00 | | 91 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 657.00 | 10 383.00 | | 95 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 843.00 | -4 383.00 | | 22 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 49 787.00 | | 32 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 861.00 | 3 003 916.00 | | 3 187 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 029.00 | 2 854 240.00 | | 3 046 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 833.00 | 149 675.00 | | 141 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 937.00 | | 152 224.00 | 826 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 706.00 | 884 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 706.00 | 711 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 313.00 | | 152 224.00 | 654 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 746.00 | 95 204.00 | 3 248.00 | 392 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 746.00 | 95 204.00 | 3 248.00 | 392 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 945.00 | 200 945.00 | | 200 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 414 724.00 | 414 724.00 | | 414 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 173.00 | 16 489.00 | 16 683.00 | 33 173.00 |
VI Groupe et associés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 515.00 | 675 245.00 | 3 269.00 | 678 515.00 |
VW T.V.A. | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 776.00 | 468 092.00 | 16 683.00 | 484 776.00 |