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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324.00 | 6 627.00 | 5 697.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 424.00 | 6 627.00 | 28 797.00 | 35 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 901.00 | | 451 901.00 | 451 901.00 |
BZ Autres créances | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
CF Disponibilités | 395 174.00 | | 395 174.00 | 395 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 486.00 | | 954 486.00 | 954 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 910.00 | 6 627.00 | 983 282.00 | 989 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 789.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 142.00 | 172 170.00 | | 241 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | 69 183.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 363 400.00 | 274 142.00 | | 363 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 21 611.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 307.00 | 161 425.00 | | 398 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 841.00 | 81 401.00 | | 111 841.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 483.00 | 266 668.00 | | 513 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 282.00 | 540 811.00 | | 983 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 847.00 | | 2 443 847.00 | 2 443 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 847.00 | | 2 443 847.00 | 2 443 847.00 |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 400.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 852.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 856.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -1 856.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | 25 436.00 | | 31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 425.00 | 1 346 237.00 | | 2 444 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 167.00 | 1 277 054.00 | | 2 355 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 257.00 | 69 183.00 | | 89 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 3 651.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 3 651.00 | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 400.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 307.00 | 398 307.00 | | 398 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 451 901.00 | | | 451 901.00 |
VB T. V. A. | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
VW T.V.A. | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 483.00 | 513 483.00 | | 513 483.00 |